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關于審計局對華信集團應收賬款專項審計報告提出問題整改

來源:錦州市國有資本投資運營(集團)有限公司 日期:2022-02-25 人氣:

為切實做好錦州市審計局對市屬國有企業應收賬款及境外資產管理情況<錦審企調報[2021]304>審計報告提出問題整改工作,華信集團領導組織相關部室人員針對存在的問題進行整改。

1、審計報告反映:2019年,華信集團與錦州陽光能源股份有限公司組建錦州潤陽能源商貿有限公司,華信集團控股51%,當年華信集團借潤陽公司1億元至今,借款利息5.3%,截止2020年末潤陽公司拖欠借款利息470.18萬元,華信集團未及時收取。

整改情況:已整改,于2021年末已收到利息529.12萬元。

2、審計報告反映:截止201812月,華信集團與中誠信證券評估有限公司簽訂債權信用評級協議,并支付評級費用25萬元,由于債券發行項目未實施故債券信用評級工作未開展,截止審計之日華信集團未按合同約定收回上述評級費用。

整改情況:已整改,2021年末已抵華信2021-2022年度跟蹤評級費用及2021年主體評級費用。

3、審計報告反映:截止2020年末,華信集團下屬錦州北發投資有限責任公司未建立應收賬款管理制度。

整改情況:已整改,錦州市北發投資有限責任公司已建立應收賬款管理制度。

4.審計報告反映:截止2020年末華信集團下屬錦州北發投資有限責任公司等18戶企業,應收款項未計提壞賬準備。

整改情況:已整改,華信集團直屬子公司共5戶,各企業整改情況如下:北發公司、華信小額貸公司、華信基礎設施公司三戶企業已按照要求計提壞賬準備。潤陽商貿公司未計提,該公司認為應收款項全部都能收回,并提供說明。海洋投資公司沒有應收款項。


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